易方达上证50增强A(110003)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达上证50增强A(110003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	126,771,315.87	2,730,612,447.14	1,748,017,676.08	-1,104,363,952.14
利息合计	3,811,543.44	14,909,274.11	9,295,603.36	13,838,352.54
其中：存款利息收入	2,630,522.58	7,934,703.55	4,918,828.82	11,729,197.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,181,020.86	6,974,570.56	4,376,774.54	2,109,155.08
投资收益合计	493,648,382.53	845,840,505.72	178,068,838.39	39,902,281.44
其中：股票投资收益	207,243,226.03	128,060,803.97	-99,355,692.88	-598,396,272.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	286,405,156.50	717,779,701.75	277,424,531.27	638,298,553.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-371,604,721.77	1,866,142,859.58	1,559,369,947.87	-1,160,754,882.78
其他收入	916,111.67	3,719,807.73	1,283,286.46	2,650,296.66
费用	132,785,575.34	294,597,996.77	148,406,911.62	300,406,280.52
管理人报酬	111,564,310.79	246,812,331.68	124,225,945.90	251,681,601.61
基金托管费	18,594,051.79	41,135,388.62	20,704,324.24	41,946,933.58
销售服务费	2,495,003.85	6,393,778.70	3,333,089.58	6,483,159.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,208.91	256,497.77	143,551.90	294,586.26
利润总额	-6,014,259.47	2,436,014,450.37	1,599,610,764.46	-1,404,770,232.66

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