易方达策略成长混合(110002)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达策略成长混合(110002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	98,544,715.79	-72,808,357.89	-80,926,782.67	-155,433,097.55
利息合计	144,749.88	314,485.72	152,139.17	328,988.73
其中：存款利息收入	144,749.88	314,485.72	152,139.17	328,988.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,581,502.99	-77,475,217.26	-92,015,708.18	-123,035,871.54
其中：股票投资收益	44,657,624.26	-89,030,059.10	-100,433,062.82	-129,805,318.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-376,759.25	-342,100.24	7,328.69	640,982.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,300,637.98	11,896,942.08	8,410,025.95	6,128,464.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,810,012.12	4,331,390.21	10,927,548.84	-32,872,916.21
其他收入	8,450.80	20,983.44	9,237.50	146,701.47
费用	5,251,643.04	10,718,710.95	5,501,716.34	15,948,051.29
管理人报酬	4,391,684.25	8,977,779.48	4,600,033.16	13,433,876.16
基金托管费	731,947.39	1,496,296.60	766,672.18	2,238,979.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,999.53	244,583.81	134,984.68	275,106.14
利润总额	93,293,072.75	-83,527,068.84	-86,428,499.01	-171,381,148.84

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