易方达平稳增长混合(110001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达平稳增长混合(110001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	156,247,542.31	10,536,230.97	16,087,480.33	-317,307,350.50
利息合计	182,845.62	1,053,243.86	417,843.72	762,869.51
其中：存款利息收入	182,845.62	1,053,243.86	417,843.72	762,869.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	115,702,512.31	-174,472,774.97	-130,637,692.84	-201,754,306.19
其中：股票投资收益	78,718,700.57	-230,840,941.22	-167,386,819.58	-224,593,868.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,272,026.08	39,884,898.99	24,719,677.56	892,183.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,711,785.66	16,483,267.26	12,029,449.18	21,947,378.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,335,230.04	183,777,114.16	146,199,993.70	-116,789,196.06
其他收入	26,954.34	178,647.92	107,335.75	473,282.24
费用	17,346,202.73	37,273,472.76	19,139,902.00	53,271,234.38
管理人报酬	14,744,743.66	31,708,731.41	16,279,385.79	45,408,349.75
基金托管费	2,457,457.25	5,284,788.56	2,713,230.96	7,568,058.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,168.54	272,589.67	144,344.96	291,829.74
利润总额	138,901,339.58	-26,737,241.79	-3,052,421.67	-370,578,584.88

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