富国强回报定开债C(100073)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国强回报定开债C(100073)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,174,103.50	80,407,200.57	48,898,944.70	80,913,608.32
利息合计	18,206.05	242,483.74	158,871.85	710,867.98
其中：存款利息收入	18,206.05	235,173.27	152,981.59	338,079.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,310.47	5,890.26	372,788.98
投资收益合计	26,539,862.91	67,149,918.66	33,857,620.46	63,151,347.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,539,862.91	67,149,918.66	33,857,620.46	62,828,762.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	322,585.46
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,415,718.66	12,108,197.18	14,635,321.74	16,237,203.01
其他收入	31,753.20	906,600.99	247,130.65	814,189.50
费用	5,674,787.88	15,065,322.30	8,662,832.18	15,740,029.43
管理人报酬	2,459,913.03	4,965,626.72	2,453,599.17	4,751,380.35
基金托管费	613,063.33	1,241,406.62	613,399.80	1,187,845.08
销售服务费	56,007.59	114,247.19	57,199.15	119,477.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,390,930.83	8,434,236.27	5,382,246.78	9,363,200.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,390,930.83	8,434,236.27	5,382,246.78	9,363,200.49
其他费用	119,145.11	237,176.82	116,035.47	230,838.92
利润总额	14,499,315.62	65,341,878.27	40,236,112.52	65,173,578.89

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