富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中国中小盘混合(QDII)人民币A(100061)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	965,921,504.89	465,803,449.13	258,077,372.65	-218,085,221.98
利息合计	728,898.54	4,168,127.15	2,042,077.92	2,911,074.77
其中：存款利息收入	728,898.54	4,168,127.15	2,042,077.92	2,911,074.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	482,824,527.35	125,223,627.28	50,551,224.72	-65,760,994.67
其中：股票投资收益	441,660,980.64	26,378,132.23	725,257.52	-141,472,940.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	7,612.92	-	108,997.56
股利收益	41,163,546.71	98,837,882.13	49,825,967.20	75,602,948.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	479,025,521.38	329,577,053.94	203,116,786.20	-168,658,107.53
其他收入	998,620.23	1,093,560.11	601,092.22	722,448.81
费用	22,670,351.89	54,003,281.99	26,377,435.17	58,174,525.76
管理人报酬	19,164,696.10	44,947,004.58	22,073,431.23	48,566,227.97
基金托管费	3,296,327.02	8,427,563.44	4,138,768.38	9,106,167.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,328.77	628,041.16	165,235.56	501,443.47
利润总额	943,251,153.00	411,800,167.14	231,699,937.48	-276,259,747.74

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