富国低碳环保混合(100056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国低碳环保混合(100056)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-34,765,667.64	-66,931,154.02	8,052,403.71	-177,125,746.18
利息合计	223,556.56	772,745.34	370,528.38	1,193,289.31
其中：存款利息收入	217,683.56	772,745.34	370,528.38	975,118.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,873.00	-	-	218,170.38
投资收益合计	-40,278,062.30	-88,006,929.61	-14,409,203.41	-158,977,470.33
其中：股票投资收益	-47,202,222.78	-110,809,746.26	-29,964,349.10	-177,004,353.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,051,538.00	-966,059.96	-	1,950,258.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,872,622.48	23,768,876.61	15,555,145.69	16,076,624.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,153,673.78	19,861,281.22	21,935,924.95	-19,882,382.30
其他收入	135,164.32	441,749.03	155,153.79	540,817.14
费用	6,495,548.84	17,431,501.18	9,258,924.42	26,198,484.90
管理人报酬	5,482,738.91	14,771,098.50	7,851,559.80	22,283,606.62
基金托管费	913,789.89	2,461,849.76	1,308,593.32	3,713,934.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,016.15	198,432.08	98,771.30	200,940.84
利润总额	-41,261,216.48	-84,362,655.20	-1,206,520.71	-203,324,231.08

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