富国优化增强债券A/B(100035)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国优化增强债券A/B(100035)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-29,642,931.84	-48,643,771.88	35,441,752.49	22,350,001.02
利息合计	150,840.88	99,681.14	449,176.53	196,414.51
其中：存款利息收入	94,222.03	58,373.16	280,622.84	99,447.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,618.85	41,307.98	168,553.69	96,966.61
投资收益合计	-36,023,651.25	-45,925,029.31	27,900,542.26	21,258,343.92
其中：股票投资收益	-22,493,401.96	-21,410,390.22	4,990,862.75	3,730,716.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-14,384,380.24	-25,212,094.17	20,736,670.64	15,444,889.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	854,130.95	697,455.08	2,173,008.87	2,082,737.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,087,663.75	-2,901,972.86	6,881,172.86	851,757.19
其他收入	142,214.78	83,549.15	210,860.84	43,485.40
费用	4,737,100.54	3,149,711.48	15,444,194.10	7,187,100.20
管理人报酬	2,155,075.98	1,513,989.94	7,249,611.36	3,738,504.69
基金托管费	615,736.08	432,568.67	2,071,317.55	1,068,144.28
销售服务费	291,621.53	166,859.18	534,763.69	237,896.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,467,923.02	932,617.95	5,347,392.66	2,020,380.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,467,923.02	932,617.95	5,347,392.66	2,020,380.36
其他费用	201,306.92	100,177.63	214,433.06	107,283.86
利润总额	-34,380,032.38	-51,793,483.36	19,997,558.39	15,162,900.82

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