富国中证红利指数增强A(100032)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国中证红利指数增强A(100032)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,810,446.46	1,207,631,699.27	959,169,227.93	464,976,827.08
利息合计	768,327.60	2,783,973.77	1,594,660.85	2,353,982.00
其中：存款利息收入	768,327.60	2,783,973.77	1,594,660.85	2,353,982.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	130,710,800.33	877,610,629.88	584,465,420.35	439,243,158.96
其中：股票投资收益	-15,388,296.05	465,151,963.49	351,524,999.24	114,316,170.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3.01	48,272.38	-	1,615,504.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	146,099,093.37	412,410,394.01	232,940,421.11	323,311,483.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,112,696.45	321,370,881.40	370,304,389.66	20,149,855.15
其他收入	1,444,014.98	5,866,214.22	2,804,757.07	3,229,830.97
费用	42,507,169.89	135,912,565.91	75,011,793.65	112,729,843.04
管理人报酬	35,418,062.65	108,511,074.68	59,680,633.62	92,215,605.13
基金托管费	5,903,010.33	18,085,179.22	9,946,772.35	15,369,267.42
销售服务费	837,764.24	7,313,488.79	4,292,780.02	3,418,766.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	348,332.67	2,002,823.06	1,091,607.66	1,726,200.28
利润总额	81,303,276.57	1,071,719,133.36	884,157,434.28	352,246,984.04

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