富国天瑞强势混合A(100022)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天瑞强势混合A(100022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,730,770.42	-5,801,498.09	-270,847,311.12	-15,867,128.58
利息合计	1,439,494.09	3,807,803.73	1,765,352.78	6,099,994.02
其中：存款利息收入	1,439,494.09	3,807,803.73	1,765,352.78	6,099,994.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	206,484,949.00	-84,371,479.55	-116,332,422.92	-170,262,930.96
其中：股票投资收益	192,767,005.56	-122,000,369.73	-136,658,787.00	-213,493,627.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17.77	535,644.58	535,644.58	401,390.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,717,925.67	37,093,245.60	19,790,719.50	42,829,305.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,263,782.87	73,512,441.46	-156,817,000.40	147,750,007.15
其他收入	1,070,110.20	1,249,736.27	536,759.42	545,801.21
费用	23,644,429.30	47,499,718.03	24,146,525.25	64,370,141.72
管理人报酬	20,173,433.12	40,534,006.52	20,608,535.73	54,990,045.02
基金托管费	3,362,238.86	6,755,667.78	3,434,755.99	9,165,007.54
销售服务费	114.90	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,642.35	210,038.53	103,228.33	215,076.20
利润总额	100,086,341.12	-53,301,216.12	-294,993,836.37	-80,237,270.30

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