富国天瑞强势混合A(100022)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国天瑞强势混合A(100022) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国天瑞强势混合A(100022)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,801,498.09	-270,847,311.12	-15,867,128.58	366,413,123.96
利息合计	3,807,803.73	1,765,352.78	6,099,994.02	3,276,103.68
其中：存款利息收入	3,807,803.73	1,765,352.78	6,099,994.02	3,276,103.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-84,371,479.55	-116,332,422.92	-170,262,930.96	-69,849,906.07
其中：股票投资收益	-122,000,369.73	-136,658,787.00	-213,493,627.26	-96,751,432.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	535,644.58	535,644.58	401,390.39	480.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,093,245.60	19,790,719.50	42,829,305.91	26,901,046.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,512,441.46	-156,817,000.40	147,750,007.15	432,684,865.24
其他收入	1,249,736.27	536,759.42	545,801.21	302,061.11
费用	47,499,718.03	24,146,525.25	64,370,141.72	35,606,433.69
管理人报酬	40,534,006.52	20,608,535.73	54,990,045.02	30,426,792.20
基金托管费	6,755,667.78	3,434,755.99	9,165,007.54	5,071,132.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,038.53	103,228.33	215,076.20	108,507.74
利润总额	-53,301,216.12	-294,993,836.37	-80,237,270.30	330,806,690.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年