富国天利增长债券A(100018)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国天利增长债券A(100018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	232,723,517.08	709,949,522.09	341,847,398.94	802,508,211.48
利息合计	2,420,873.47	1,770,063.35	750,822.73	2,751,032.80
其中：存款利息收入	248,894.41	1,626,665.03	728,890.22	2,401,288.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,171,979.06	143,398.32	21,932.51	349,744.73
投资收益合计	237,238,414.83	587,128,856.63	293,677,722.23	615,246,650.91
其中：股票投资收益	-	609,797.42	998,418.01	-4,137,328.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	237,238,414.83	586,519,059.21	292,679,304.22	619,383,979.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,451,611.84	118,724,872.06	46,028,111.37	180,266,736.98
其他收入	515,840.62	2,325,730.05	1,390,742.61	4,243,790.79
费用	71,901,653.60	170,083,838.51	97,569,694.43	214,088,284.39
管理人报酬	51,802,512.52	98,502,342.47	52,864,301.41	113,506,372.76
基金托管费	12,950,628.16	24,625,585.57	13,216,075.32	28,376,593.16
销售服务费	1,546,205.59	2,371,588.11	1,242,811.41	1,362,129.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,266,368.68	43,893,383.67	29,851,412.04	69,916,784.84
其中：卖出回购金融资产支出	5,266,368.68	43,893,383.67	29,851,412.04	69,916,784.84
其他费用	145,620.00	294,550.32	146,131.57	295,492.84
利润总额	160,821,863.48	539,865,683.58	244,277,704.51	588,419,927.09

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