大成月添利一个月滚动持有中短债A(090021)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,203,698.02 |
1,253,194.72 |
2,520,976.63 |
1,611,180.19 |
| 利息合计 |
23,016.78 |
13,129.22 |
36,540.59 |
19,545.89 |
| 其中：存款利息收入 |
19,940.28 |
13,129.22 |
31,023.50 |
14,911.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,076.50 |
- |
5,517.09 |
4,634.88 |
| 投资收益合计 |
2,034,119.59 |
1,241,151.93 |
2,375,747.07 |
1,441,346.89 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,058,373.99 |
1,265,406.33 |
2,375,747.07 |
1,441,346.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-24,254.40 |
-24,254.40 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
146,561.65 |
-1,086.43 |
108,688.97 |
150,287.41 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
517,457.70 |
319,173.10 |
774,952.80 |
445,018.69 |
| 管理人报酬 |
142,924.66 |
72,458.76 |
180,138.55 |
110,591.66 |
| 基金托管费 |
42,348.04 |
21,469.24 |
53,374.41 |
32,767.91 |
| 销售服务费 |
81,376.04 |
42,904.23 |
81,910.96 |
41,172.43 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
176,157.11 |
103,620.06 |
281,822.83 |
166,140.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
176,157.11 |
103,620.06 |
281,822.83 |
166,140.83 |
| 其他费用 |
69,219.64 |
76,555.12 |
175,055.86 |
92,790.53 |
| 利润总额 |
1,686,240.32 |
934,021.62 |
1,746,023.83 |
1,166,161.50 |
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