大成新锐产业混合A(090018)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成新锐产业混合A(090018)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	458,822,531.65	659,101,803.66	838,519,139.31	-906,679,597.58
利息合计	914,050.88	4,224,979.14	2,044,479.19	4,443,298.27
其中：存款利息收入	911,414.20	4,224,979.14	2,044,479.19	4,443,298.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,636.68	-	-	-
投资收益合计	119,780,831.14	-17,453,548.09	-5,805,277.30	-359,465,485.62
其中：股票投资收益	90,571,435.21	-160,773,065.27	-82,026,381.15	-468,557,744.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,480,548.09	-1,480,548.09	1,445,133.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,209,395.93	144,800,065.27	77,701,651.94	107,647,125.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	337,674,262.54	670,637,457.66	841,569,233.89	-553,912,546.27
其他收入	453,387.09	1,692,914.95	710,703.53	2,255,136.04
费用	34,757,176.79	94,404,822.50	49,112,569.41	131,626,226.01
管理人报酬	29,541,615.47	80,394,717.04	41,869,477.83	112,520,383.30
基金托管费	4,923,602.56	13,399,119.54	6,978,246.36	18,753,397.24
销售服务费	155,466.64	370,673.89	142,011.67	31,498.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,492.12	239,972.75	122,494.27	320,889.90
利润总额	424,065,354.86	564,696,981.16	789,406,569.90	-1,038,305,823.59

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