大成内需增长混合A(090015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成内需增长混合A(090015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,785,423.37	-19,184,816.66	-39,097,924.00	2,157,415.16
利息合计	155,842.02	76,660.07	216,416.02	122,733.87
其中：存款利息收入	155,842.02	76,660.07	216,416.02	122,733.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,341,662.06	-11,066,299.28	-34,841,431.04	-18,146,518.61
其中：股票投资收益	-11,935,412.18	-13,342,112.53	-40,613,698.07	-22,885,055.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	279,938.92	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,313,811.20	2,275,813.25	5,772,267.03	4,738,537.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,943,442.60	-8,214,536.42	-4,772,034.75	20,019,325.98
其他收入	27,800.81	19,358.97	299,125.77	161,873.92
费用	3,527,549.61	1,705,609.98	6,589,141.10	4,392,971.74
管理人报酬	2,775,312.47	1,370,953.92	5,447,920.48	3,664,705.27
基金托管费	462,552.00	228,492.23	907,986.71	610,784.23
销售服务费	77,057.58	27.25	14.82	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,627.56	106,136.58	233,219.09	117,482.24
利润总额	2,257,873.76	-20,890,426.64	-45,687,065.10	-2,235,556.58

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