大成深证成长40ETF联接A(090012)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,688,865.48 |
5,159,426.23 |
-17,802,541.17 |
-17,717,839.24 |
| 利息合计 |
10,971.24 |
42,151.33 |
22,403.07 |
42,738.62 |
| 其中：存款利息收入 |
10,971.24 |
42,151.33 |
22,403.07 |
42,738.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
21,236.56 |
-5,265,015.83 |
-5,411,161.19 |
-274,250.68 |
| 其中：股票投资收益 |
15,771.78 |
-99,376.62 |
-112,492.88 |
-236,694.23 |
| 基金投资收益 |
4,808.52 |
-5,168,548.31 |
-5,300,141.69 |
-38,083.45 |
| 债券投资收益 |
-166.72 |
988.05 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
822.98 |
1,921.05 |
1,473.38 |
527.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,640,694.95 |
10,225,720.66 |
-12,460,447.71 |
-17,510,008.68 |
| 其他收入 |
15,962.73 |
156,570.07 |
46,664.66 |
23,681.50 |
| 费用 |
82,704.03 |
209,014.18 |
120,223.21 |
189,752.02 |
| 管理人报酬 |
12,472.16 |
29,095.94 |
15,341.40 |
29,839.97 |
| 基金托管费 |
2,494.37 |
5,819.18 |
3,068.27 |
5,967.96 |
| 销售服务费 |
4,001.11 |
5,326.70 |
2,040.42 |
248.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,736.39 |
168,772.36 |
99,773.12 |
153,695.89 |
| 利润总额 |
6,606,161.45 |
4,950,412.05 |
-17,922,764.38 |
-17,907,591.26 |
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