大成策略回报混合A(090007)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成策略回报混合A(090007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	171,086,731.85	622,498,737.56	62,303,350.65	112,017,716.35
利息合计	5,172,011.49	9,037,017.92	3,386,551.08	6,569,879.06
其中：存款利息收入	2,000,166.06	5,145,883.61	3,386,551.08	6,391,453.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,171,845.43	3,891,134.31	-	178,426.00
投资收益合计	207,801,369.94	200,184,801.02	76,694,838.53	159,800,159.27
其中：股票投资收益	172,074,843.03	135,733,844.86	47,395,386.72	113,672,581.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,036.88	-	-	560,591.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,479,490.03	64,450,956.16	29,299,451.81	45,566,986.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,135,804.99	408,744,037.74	-19,054,036.47	-58,434,226.24
其他收入	1,249,155.41	4,532,880.88	1,275,997.51	4,081,904.26
费用	29,460,586.37	57,531,722.59	28,488,537.17	37,168,547.81
管理人报酬	23,732,820.40	44,758,861.85	22,105,551.11	30,315,885.08
基金托管费	3,955,470.04	7,459,810.26	3,684,258.45	5,052,647.52
销售服务费	1,645,639.28	5,062,079.72	2,562,539.08	1,524,799.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,656.65	250,970.76	136,188.53	275,216.06
利润总额	141,626,145.48	564,967,014.97	33,814,813.48	74,849,168.54

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