大成策略回报混合A(090007)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成策略回报混合A(090007)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	622,498,737.56	62,303,350.65	112,017,716.35	226,723,227.50
利息合计	9,037,017.92	3,386,551.08	6,569,879.06	2,488,737.77
其中：存款利息收入	5,145,883.61	3,386,551.08	6,391,453.06	2,474,145.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,891,134.31	-	178,426.00	14,592.44
投资收益合计	200,184,801.02	76,694,838.53	159,800,159.27	122,050,532.43
其中：股票投资收益	135,733,844.86	47,395,386.72	113,672,581.47	94,890,222.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	560,591.52	560,591.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,450,956.16	29,299,451.81	45,566,986.28	26,599,718.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	408,744,037.74	-19,054,036.47	-58,434,226.24	99,558,673.18
其他收入	4,532,880.88	1,275,997.51	4,081,904.26	2,625,284.12
费用	57,531,722.59	28,488,537.17	37,168,547.81	15,691,666.65
管理人报酬	44,758,861.85	22,105,551.11	30,315,885.08	13,278,184.74
基金托管费	7,459,810.26	3,684,258.45	5,052,647.52	2,213,030.77
销售服务费	5,062,079.72	2,562,539.08	1,524,799.15	58,172.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,970.76	136,188.53	275,216.06	142,279.13
利润总额	564,967,014.97	33,814,813.48	74,849,168.54	211,031,560.85

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