大成蓝筹稳健混合A(090003)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成蓝筹稳健混合A(090003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	152,012,780.75	52,171,153.08	-16,777,818.36	120,651,086.08
利息合计	557,257.08	280,905.27	487,368.12	244,646.73
其中：存款利息收入	557,257.08	280,905.27	487,368.12	244,646.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	69,396,732.15	13,656,261.35	-81,163,085.23	-33,837,286.58
其中：股票投资收益	48,055,135.37	5,660,695.05	-97,448,544.34	-45,878,721.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,824.48	29,904.94	8,448.37	11.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,256,772.30	7,965,661.36	16,277,010.74	12,041,423.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,992,775.30	38,213,741.73	63,845,572.63	154,214,651.82
其他收入	66,016.22	20,244.73	52,326.12	29,074.11
费用	16,826,482.81	8,365,212.68	20,584,832.22	11,730,404.87
管理人报酬	14,201,946.66	7,054,047.16	17,413,149.12	9,939,187.35
基金托管费	2,366,991.07	1,175,674.48	2,902,191.49	1,656,531.21
销售服务费	18,770.22	7,358.31	37.26	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,774.54	128,132.64	269,454.25	134,686.27
利润总额	135,186,297.94	43,805,940.40	-37,362,650.58	108,920,681.21

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