大成债券A/B(090002)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成债券A/B(090002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,544,203.59	43,443,170.75	20,945,277.72	49,924,556.12
利息合计	9,191.54	128,757.78	70,777.63	221,548.04
其中：存款利息收入	9,191.54	128,757.78	70,777.63	221,548.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,252,661.15	26,630,268.84	13,312,140.85	-1,695,855.01
其中：股票投资收益	-419,000.90	-382,070.74	380,496.54	-1,277,509.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,632,839.08	26,753,647.82	12,693,507.45	-1,089,678.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,822.97	258,691.76	238,136.86	671,332.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,773,102.34	16,454,406.94	7,437,536.36	50,932,196.09
其他收入	55,453.24	229,737.19	124,822.88	466,667.00
费用	3,540,498.18	10,341,171.46	5,861,263.00	25,709,187.80
管理人报酬	1,932,383.54	5,001,658.88	2,790,474.77	10,953,588.72
基金托管费	552,109.59	1,429,045.48	797,278.59	3,129,596.80
销售服务费	122,271.05	353,123.89	209,820.01	1,771,402.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	804,886.98	3,268,817.45	1,892,039.23	9,405,731.45
其中：卖出回购金融资产支出	804,886.98	3,268,817.45	1,892,039.23	9,405,731.45
其他费用	112,619.68	239,356.88	143,354.61	312,588.47
利润总额	7,003,705.41	33,101,999.29	15,084,014.72	24,215,368.32

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