大成价值增长混合A(090001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成价值增长混合A(090001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,426,610.96	-208,609,179.79	-228,227,309.31	-30,549,731.63
利息合计	75,412.82	265,025.67	160,289.36	314,760.54
其中：存款利息收入	75,412.82	265,025.67	160,289.36	314,760.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,118,310.28	-168,530,735.41	-117,470,684.54	83,622,002.58
其中：股票投资收益	-40,521,894.57	-186,900,876.17	-131,219,637.57	66,420,871.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,508,407.48	5,557,411.50	2,861,430.87	4,917,143.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,895,176.81	12,812,729.26	10,887,522.16	12,283,987.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,447,292.81	-40,470,465.15	-111,006,975.61	-114,542,990.60
其他收入	22,215.61	126,995.10	90,061.48	56,495.85
费用	6,682,855.62	14,775,003.15	7,880,554.56	20,426,001.44
管理人报酬	5,628,019.53	12,453,818.20	6,642,211.65	17,265,286.17
基金托管费	938,003.26	2,075,636.32	1,107,035.27	2,877,547.75
销售服务费	157.48	579.35	400.34	1,146.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,675.30	244,969.28	130,907.30	282,011.93
利润总额	35,743,755.34	-223,384,182.94	-236,107,863.87	-50,975,733.07

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