长盛中小盘精选混合(080015)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛中小盘精选混合(080015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	829,466.69	1,289,746.31	215,839.91	372,642.57
利息合计	3,236.55	7,025.31	3,684.96	8,037.69
其中：存款利息收入	3,236.55	7,025.31	3,684.96	8,037.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,406.74	412,568.15	378,099.89	7,644.82
其中：股票投资收益	-113,048.15	103,824.62	197,788.18	-324,333.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	3,327.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	175,454.89	308,743.53	180,311.71	328,650.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	761,166.90	866,714.60	-166,676.73	354,321.88
其他收入	2,656.50	3,438.25	731.79	2,638.18
费用	85,224.38	197,132.73	121,242.34	312,879.43
管理人报酬	72,513.74	155,448.77	78,014.86	192,376.62
基金托管费	12,085.64	25,908.07	13,002.48	32,062.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	625.00	15,775.89	30,225.00	88,440.00
利润总额	744,242.31	1,092,613.58	94,597.57	59,763.14

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