长盛电子信息产业混合A(080012)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛电子信息产业混合A(080012)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,692,195.88	-50,609,412.43	-143,928,710.07	22,420,917.47
利息合计	335,194.93	182,697.50	303,940.78	160,772.07
其中：存款利息收入	335,194.93	182,697.50	303,940.78	160,772.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,854,353.08	-69,106,625.75	-134,045,967.81	7,398,852.37
其中：股票投资收益	-39,169,644.18	-73,229,837.42	-137,664,835.60	4,109,263.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-90,948.37	62,903.17	24,075.92	1,435.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,406,239.47	4,060,308.50	3,594,791.87	3,288,154.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,147,520.24	18,273,068.48	-10,313,065.67	14,769,487.18
其他收入	63,833.79	41,447.34	126,382.63	91,805.85
费用	12,053,955.56	5,221,108.25	14,134,975.83	6,993,422.48
管理人报酬	8,336,071.07	3,658,628.80	10,790,843.06	5,535,227.48
基金托管费	1,389,345.17	609,771.46	1,798,473.78	922,537.91
销售服务费	2,125,348.84	832,933.40	1,292,449.65	417,265.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,180.80	119,768.27	253,193.52	118,386.03
利润总额	34,638,240.32	-55,830,520.68	-158,063,685.90	15,427,494.99

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