长盛战略新兴产业混合A(080008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛战略新兴产业混合A(080008)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-985,622.57	-3,666,546.15	5,064,241.43	5,822,696.99
利息合计	137,355.45	35,167.61	261,103.44	133,906.04
其中：存款利息收入	20,422.68	10,602.59	18,887.29	10,998.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,932.77	24,565.02	242,216.15	122,907.85
投资收益合计	-6,012,532.38	-6,168,454.50	5,725,894.98	2,985,741.44
其中：股票投资收益	-7,554,681.86	-6,952,592.21	4,370,254.07	2,209,216.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	537,518.08	284,602.25	774,798.02	408,564.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,004,631.40	499,535.46	580,842.89	367,960.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,885,536.18	2,466,204.32	-925,501.52	2,702,772.46
其他收入	4,018.18	536.42	2,744.53	277.05
费用	1,349,328.99	685,200.44	1,473,311.99	732,183.29
管理人报酬	872,976.09	433,526.74	921,003.04	455,360.72
基金托管费	174,595.09	86,705.28	213,477.18	113,840.21
销售服务费	151,494.07	75,237.86	159,916.37	79,025.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,260.00	89,726.82	178,915.00	83,956.77
利润总额	-2,334,951.56	-4,351,746.59	3,590,929.44	5,090,513.70

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