长盛环球行业混合(QDII)(080006)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,045,353.96 |
-1,067,752.74 |
-1,609,725.54 |
-973,430.93 |
| 利息合计 |
4,000.00 |
2,598.14 |
3,216.76 |
1,599.96 |
| 其中：存款利息收入 |
4,000.00 |
2,598.14 |
3,216.76 |
1,599.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,230,530.71 |
-2,704,771.04 |
-999,410.64 |
-869,381.32 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,392,195.02 |
-2,774,087.87 |
-1,116,786.98 |
-913,645.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
161,664.31 |
69,316.83 |
117,376.34 |
44,263.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,335,535.37 |
1,579,795.82 |
-532,638.65 |
-29,680.74 |
| 其他收入 |
12,274.40 |
4,301.87 |
15,123.74 |
10,686.70 |
| 费用 |
283,924.36 |
155,613.44 |
479,243.62 |
248,302.32 |
| 管理人报酬 |
236,188.07 |
115,409.97 |
368,399.76 |
191,691.94 |
| 基金托管费 |
39,364.73 |
19,235.00 |
61,399.91 |
31,948.63 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,371.56 |
20,968.47 |
49,443.95 |
24,661.75 |
| 利润总额 |
761,429.60 |
-1,223,366.18 |
-2,088,969.16 |
-1,221,733.25 |
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