长盛积极配置债券A(080003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛积极配置债券A(080003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,484.81	13,770,037.26	5,140,843.76	-2,824,497.17
利息合计	26,255.95	39,549.01	15,711.08	56,156.98
其中：存款利息收入	5,687.66	31,598.45	15,050.83	54,741.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,568.29	7,950.56	660.25	1,415.73
投资收益合计	5,973,407.41	8,478,758.12	2,974,164.55	-5,718,400.75
其中：股票投资收益	1,508,119.24	-2,156,622.85	-2,239,276.15	-13,099,244.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,451,143.86	9,503,504.97	4,744,307.42	7,015,835.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,144.31	1,131,876.00	469,133.28	365,008.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,051,874.05	5,249,622.53	2,150,730.15	2,837,319.08
其他收入	97,695.50	2,107.60	237.98	427.52
费用	330,873.97	3,746,554.38	1,946,995.61	3,716,984.26
管理人报酬	167,406.50	1,579,068.49	782,160.91	1,595,225.92
基金托管费	44,641.81	421,085.00	208,576.27	425,393.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	59,005.59	1,536,896.01	837,476.93	1,459,822.90
其中：卖出回购金融资产支出	59,005.59	1,536,896.01	837,476.93	1,459,822.90
其他费用	59,222.59	190,819.46	109,627.60	221,295.00
利润总额	-285,389.16	10,023,482.88	3,193,848.15	-6,541,481.43

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