长盛积极配置债券(080003)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,770,037.26 |
5,140,843.76 |
-2,824,497.17 |
428,453.09 |
| 利息合计 |
39,549.01 |
15,711.08 |
56,156.98 |
26,065.58 |
| 其中：存款利息收入 |
31,598.45 |
15,050.83 |
54,741.25 |
25,447.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,950.56 |
660.25 |
1,415.73 |
618.22 |
| 投资收益合计 |
8,478,758.12 |
2,974,164.55 |
-5,718,400.75 |
-2,263,300.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,156,622.85 |
-2,239,276.15 |
-13,099,244.45 |
-5,754,390.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,503,504.97 |
4,744,307.42 |
7,015,835.45 |
3,248,270.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,131,876.00 |
469,133.28 |
365,008.25 |
242,819.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,249,622.53 |
2,150,730.15 |
2,837,319.08 |
2,665,430.90 |
| 其他收入 |
2,107.60 |
237.98 |
427.52 |
256.83 |
| 费用 |
3,746,554.38 |
1,946,995.61 |
3,716,984.26 |
1,683,253.47 |
| 管理人报酬 |
1,579,068.49 |
782,160.91 |
1,595,225.92 |
804,347.60 |
| 基金托管费 |
421,085.00 |
208,576.27 |
425,393.63 |
214,492.69 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,536,896.01 |
837,476.93 |
1,459,822.90 |
549,027.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,536,896.01 |
837,476.93 |
1,459,822.90 |
549,027.23 |
| 其他费用 |
190,819.46 |
109,627.60 |
221,295.00 |
108,835.15 |
| 利润总额 |
10,023,482.88 |
3,193,848.15 |
-6,541,481.43 |
-1,254,800.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
