长盛创新先锋混合A(080002)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛创新先锋混合A(080002) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛创新先锋混合A(080002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,811,778.75	9,220,108.42	-6,328,651.02	-6,915,454.87
利息合计	7,448.07	19,522.86	11,629.04	15,232.78
其中：存款利息收入	7,448.07	19,522.86	11,629.04	15,232.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,594,804.70	-1,765,180.03	-7,196,035.53	-6,265,384.46
其中：股票投资收益	5,014,920.24	-2,010,839.18	-7,300,422.53	-6,467,428.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,964.77	-202,126.78	-191,767.21	-232,860.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	394,919.69	447,785.93	296,154.21	434,904.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	195,024.10	10,962,238.64	855,110.77	-669,322.62
其他收入	14,501.88	3,526.95	644.70	4,019.43
费用	554,219.50	925,472.43	458,566.90	1,301,528.45
管理人报酬	417,562.73	679,401.41	328,027.94	984,101.93
基金托管费	69,593.73	113,233.59	54,671.31	164,016.96
销售服务费	1,589.77	1,516.09	659.95	1,962.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,338.74	131,092.05	75,074.21	151,298.37
利润总额	5,257,559.25	8,294,635.99	-6,787,217.92	-8,216,983.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年