长盛成长价值混合A(080001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛成长价值混合A(080001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,245,885.41	46,591,194.25	24,445,097.23	8,943,943.04
利息合计	193,185.15	1,332,344.72	528,943.25	804,083.56
其中：存款利息收入	147,231.47	971,141.25	312,256.66	717,501.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,953.68	361,203.47	216,686.59	86,582.09
投资收益合计	11,554,986.91	18,132,391.87	13,939,575.93	1,344,516.80
其中：股票投资收益	7,361,214.59	10,564,022.81	10,777,536.38	-4,801,706.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,020,659.53	2,321,843.01	902,642.62	2,494,378.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,173,112.79	5,246,526.05	2,259,396.93	3,651,844.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,118,292.45	26,951,834.31	9,891,570.42	6,759,751.29
其他收入	124,234.98	174,623.35	85,007.63	35,591.39
费用	2,545,020.83	6,454,701.31	2,653,982.55	4,905,945.29
管理人报酬	2,081,781.85	5,157,036.24	2,125,381.65	3,970,592.10
基金托管费	346,963.66	859,505.99	354,230.30	661,765.41
销售服务费	24,069.31	248,028.83	65,052.68	62,515.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,206.01	190,130.25	109,317.92	211,072.43
利润总额	-10,790,906.24	40,136,492.94	21,791,114.68	4,037,997.75

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