嘉实优质企业混合(070099)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实优质企业混合(070099) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实优质企业混合(070099)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,643,417.56	-119,680,503.63	-405,804,177.91	-256,109,583.93
利息合计	2,427,079.00	1,084,460.46	599,088.14	51,457.05
其中：存款利息收入	208,180.62	88,102.80	110,564.29	51,457.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,218,898.38	996,357.66	488,523.85	-
投资收益合计	-86,908,560.96	-42,524,259.45	-65,923,943.89	12,963,863.93
其中：股票投资收益	-105,532,369.66	-55,566,795.45	-77,655,421.24	3,757,784.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,358,040.59	593,737.70	1,851,699.14	1,144,819.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,265,768.11	12,448,798.30	9,879,778.21	8,061,259.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,786,059.01	-78,257,673.98	-340,554,704.78	-269,163,545.85
其他收入	52,005.39	16,969.34	75,382.62	38,640.94
费用	14,092,823.09	7,098,323.72	21,840,233.32	13,195,835.35
管理人报酬	11,906,130.59	5,985,755.49	18,521,204.31	11,209,881.59
基金托管费	1,984,355.17	997,625.96	3,086,867.41	1,868,313.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,274.47	114,942.27	232,161.24	117,640.15
利润总额	-33,736,240.65	-126,778,827.35	-427,644,411.23	-269,305,419.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年