嘉实纯债债券C(070038)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实纯债债券C(070038) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实纯债债券C(070038)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,740,499.80	458,032,302.60	276,888,660.58	312,107,918.45
利息合计	112,538.42	810,180.29	393,210.14	501,280.42
其中：存款利息收入	107,142.13	789,474.34	392,798.13	498,319.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,396.29	20,705.95	412.01	2,960.73
投资收益合计	138,085,338.45	384,203,987.52	198,837,300.54	240,262,745.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	138,085,338.45	384,203,987.52	198,837,300.54	240,262,745.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,922,009.09	70,436,766.36	76,659,885.32	70,400,581.28
其他收入	464,632.02	2,581,368.43	998,264.58	943,311.58
费用	23,148,061.90	69,156,902.76	37,374,892.66	49,351,474.39
管理人报酬	8,899,647.33	26,316,633.10	14,389,185.70	16,011,986.64
基金托管费	2,966,549.07	8,772,210.99	4,796,395.20	5,337,328.97
销售服务费	217,951.79	543,460.23	252,357.97	812,951.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,704,735.49	32,493,874.05	17,350,658.23	26,218,309.92
其中：卖出回购金融资产支出	10,704,735.49	32,493,874.05	17,350,658.23	26,218,309.92
其他费用	134,598.14	277,107.78	155,501.96	316,594.69
利润总额	44,592,437.90	388,875,399.84	239,513,767.92	262,756,444.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年