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嘉实安心货币B(070029)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,354,499.61	3,066,306.45	2,101,125.50	8,035,784.53
利息合计	517,347.37	1,214,862.36	824,213.66	3,757,421.85
其中：存款利息收入	14,083.77	79,780.99	48,309.76	702,582.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	503,263.60	1,135,081.37	775,903.90	3,054,839.84
投资收益合计	837,152.24	1,851,444.09	1,276,911.84	4,278,362.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	837,152.24	1,851,444.09	1,276,911.84	4,278,362.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	491,147.75	923,438.13	601,569.02	1,855,679.68
管理人报酬	253,328.59	507,485.94	328,802.49	1,145,121.16
基金托管费	76,766.21	153,783.67	99,637.12	347,006.36
销售服务费	75,811.97	88,312.27	47,638.52	107,948.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,217.22	173,839.67	125,490.89	255,082.23
利润总额	863,351.86	2,142,868.32	1,499,556.48	6,180,104.85

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