嘉实周期优选混合(070027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实周期优选混合(070027)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,509,320.04	139,294,418.38	96,881,251.26	-331,758,610.84
利息合计	102,376.49	410,298.60	237,357.36	614,364.39
其中：存款利息收入	102,376.49	410,298.60	237,357.36	614,364.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,546,647.49	-51,008,637.64	-18,230,150.75	-176,926,409.00
其中：股票投资收益	14,417,742.20	-71,374,316.43	-32,339,879.76	-218,853,347.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,054,256.38	872,364.13	311,404.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,128,905.29	19,311,422.41	13,237,364.88	41,615,533.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,852,430.30	189,536,526.41	114,763,898.83	-156,963,886.89
其他收入	7,865.76	356,231.01	110,145.82	1,517,320.66
费用	4,813,266.82	12,626,562.65	6,973,394.90	32,861,786.19
管理人报酬	4,039,571.44	10,647,019.02	5,877,179.38	27,962,139.51
基金托管费	673,261.89	1,774,503.14	979,529.89	4,660,356.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,433.49	204,995.37	116,647.01	239,248.73
利润总额	41,696,053.22	126,667,855.73	89,907,856.36	-364,620,397.03

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