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基金公告

嘉实信用债券C(070026)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,896,860.76	308,718,769.20	181,235,294.49	325,693,701.89
利息合计	133,633.97	608,201.55	353,833.07	1,594,265.73
其中：存款利息收入	118,303.38	608,201.55	353,833.07	1,594,265.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,330.59	-	-	-
投资收益合计	93,768,256.65	273,722,457.39	110,142,140.51	226,721,199.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,768,256.65	273,722,457.39	110,142,140.51	226,721,199.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,093,415.72	29,569,754.18	67,441,398.73	95,263,662.79
其他收入	1,088,385.86	4,818,356.08	3,297,922.18	2,114,573.84
费用	31,914,441.89	97,895,736.37	53,138,981.63	95,341,718.91
管理人报酬	13,542,800.63	42,143,268.42	23,095,154.27	38,912,180.66
基金托管费	3,869,371.65	12,040,933.90	6,598,615.56	11,117,765.87
销售服务费	1,619,721.03	4,910,842.94	2,317,593.26	3,637,790.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,535,515.93	37,792,823.13	20,583,756.85	40,582,545.86
其中：卖出回购金融资产支出	12,535,515.93	37,792,823.13	20,583,756.85	40,582,545.86
其他费用	143,448.54	293,330.93	167,042.97	351,107.50
利润总额	26,982,418.87	210,823,032.83	128,096,312.86	230,351,982.98

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