嘉实领先成长混合(070022)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实领先成长混合(070022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,850,098.08	15,350,982.05	-25,440,605.69	-67,885,471.60
利息合计	127,851.31	410,840.86	217,802.95	312,592.04
其中：存款利息收入	127,851.31	410,840.86	217,802.95	312,592.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,335,186.58	-42,307,127.19	-36,278,165.52	-10,267,885.37
其中：股票投资收益	12,436,926.06	-48,465,957.11	-39,935,527.04	-14,486,602.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	392,694.10	-219,964.61	-219,964.61	100,504.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,505,566.42	6,378,794.53	3,877,326.13	4,118,212.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,618,954.81	57,236,349.98	10,615,820.19	-57,998,245.76
其他收入	6,015.00	10,918.40	3,936.69	68,067.49
费用	2,781,504.41	5,397,020.53	2,731,521.11	7,982,106.22
管理人报酬	2,294,278.85	4,445,742.07	2,249,829.30	6,656,881.63
基金托管费	382,379.90	740,957.02	374,971.54	1,109,480.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,845.56	210,320.79	106,719.62	215,744.00
利润总额	11,068,593.67	9,953,961.52	-28,172,126.80	-75,867,577.82

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