嘉实主题新动力混合(070021)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实主题新动力混合(070021) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实主题新动力混合(070021)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-121,753,966.74	-79,422,777.45	-413,926,785.42	-246,237,798.54
利息合计	242,316.33	135,465.31	387,175.98	257,652.93
其中：存款利息收入	242,316.33	135,465.31	387,175.98	257,652.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-90,794,728.19	-108,507,727.08	-415,656,747.39	-264,632,980.52
其中：股票投资收益	-99,010,254.22	-113,208,523.26	-425,451,834.89	-272,181,733.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	636,827.36	550,866.59	409,118.33	201,879.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,578,698.67	4,149,929.59	9,385,969.17	7,346,873.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,545,313.07	28,915,970.71	802,737.99	17,669,962.38
其他收入	343,758.19	33,513.61	540,048.00	467,566.67
费用	11,421,724.72	6,570,540.07	19,605,362.53	12,727,063.37
管理人报酬	9,632,761.90	5,531,698.77	16,601,146.76	10,805,847.21
基金托管费	1,605,460.31	921,949.76	2,766,857.92	1,800,974.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,491.13	116,880.16	237,357.12	120,241.57
利润总额	-133,175,691.46	-85,993,317.52	-433,532,147.95	-258,964,861.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年