嘉实价值优势混合A(070019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值优势混合A(070019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	144,335,693.27	112,048,170.46	-329,100,195.46	-125,793,253.39
利息合计	377,283.71	177,003.77	410,725.08	207,001.14
其中：存款利息收入	377,283.71	177,003.77	410,725.08	207,001.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-111,887,809.46	-38,747,473.30	-142,606,248.86	-116,910,274.63
其中：股票投资收益	-151,058,317.94	-52,448,156.26	-183,716,070.85	-131,888,953.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-14,625.59	-14,625.59	305,771.73	238,750.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,185,134.07	13,715,308.55	40,804,050.26	14,739,928.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	255,710,634.67	150,518,721.30	-187,231,280.97	-9,270,923.87
其他收入	135,584.35	99,918.69	326,609.29	180,943.97
费用	18,319,517.53	9,415,092.10	30,104,657.90	18,158,567.10
管理人报酬	15,514,505.14	7,961,081.90	25,585,587.52	15,451,957.90
基金托管费	2,585,750.83	1,326,846.99	4,264,264.59	2,575,326.36
销售服务费	28,465.75	11,554.33	20,815.20	14,589.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,795.81	115,608.88	233,990.59	116,693.60
利润总额	126,016,175.74	102,633,078.36	-359,204,853.36	-143,951,820.49

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