嘉实量化阿尔法混合(070017)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实量化阿尔法混合(070017)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,638,262.21	1,431,084.91	-10,009,349.00	1,993,990.62
利息合计	32,999.71	17,279.66	37,645.76	19,013.66
其中：存款利息收入	32,999.71	17,279.66	37,645.76	19,013.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,849,768.11	531,879.79	-13,133,905.19	-2,540,569.83
其中：股票投资收益	-5,668,056.27	-1,399,505.34	-15,551,772.97	-4,220,027.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,366.93	700.99	1,975.16	1,244.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,786,921.23	1,930,684.14	2,415,892.62	1,678,213.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,451,371.40	880,109.12	3,083,864.69	4,513,513.58
其他收入	3,659.21	1,816.34	3,045.74	2,033.21
费用	1,701,987.36	891,372.78	2,235,993.61	1,267,882.14
管理人报酬	1,323,274.23	681,300.30	1,750,334.20	1,003,815.96
基金托管费	220,545.77	113,550.02	291,722.41	167,302.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,167.21	96,522.46	193,937.00	96,763.45
利润总额	1,936,274.85	539,712.13	-12,245,342.61	726,108.48

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