嘉实量化阿尔法混合(070017)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实量化阿尔法混合(070017) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实量化阿尔法混合(070017)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,405,789.70	3,638,262.21	1,431,084.91	-10,009,349.00
利息合计	13,691.72	32,999.71	17,279.66	37,645.76
其中：存款利息收入	13,691.72	32,999.71	17,279.66	37,645.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,094,288.97	-2,849,768.11	531,879.79	-13,133,905.19
其中：股票投资收益	5,842,424.67	-5,668,056.27	-1,399,505.34	-15,551,772.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	31,366.93	700.99	1,975.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,251,864.30	2,786,921.23	1,930,684.14	2,415,892.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,703,513.49	6,451,371.40	880,109.12	3,083,864.69
其他收入	1,322.50	3,659.21	1,816.34	3,045.74
费用	821,240.27	1,701,987.36	891,372.78	2,235,993.61
管理人报酬	636,700.50	1,323,274.23	681,300.30	1,750,334.20
基金托管费	106,116.79	220,545.77	113,550.02	291,722.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,422.98	158,167.21	96,522.46	193,937.00
利润总额	4,584,549.43	1,936,274.85	539,712.13	-12,245,342.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年