嘉实多元债券B(070016)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元债券B(070016)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,303,056.79	180,554,092.77	32,443,376.16	4,013,865.91
利息合计	486,051.20	316,057.20	197,421.73	323,419.45
其中：存款利息收入	94,329.32	303,289.16	186,454.89	320,846.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	391,721.88	12,768.04	10,966.84	2,572.59
投资收益合计	49,178,331.37	33,701,337.27	-14,058,725.00	102,322,903.63
其中：股票投资收益	10,329,168.14	-12,448,786.71	-11,949,457.45	28,833,067.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,348,937.83	37,573,823.44	-4,625,577.72	65,475,492.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,500,225.40	8,576,300.54	2,516,310.17	8,014,343.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,436,807.49	146,423,106.84	46,226,862.17	-98,797,243.80
其他收入	75,481.71	113,591.46	77,817.26	164,786.63
费用	13,967,826.19	29,561,091.98	17,329,348.55	30,475,768.98
管理人报酬	7,901,374.60	14,847,859.12	9,138,537.70	15,623,147.50
基金托管费	2,257,535.61	4,242,245.49	2,611,010.77	4,463,756.50
销售服务费	866,296.32	1,493,760.50	1,063,833.46	2,155,001.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,783,420.23	8,649,332.45	4,337,469.00	7,865,293.63
其中：卖出回购金融资产支出	2,783,420.23	8,649,332.45	4,337,469.00	7,865,293.63
其他费用	124,490.05	250,706.28	139,517.26	277,171.35
利润总额	16,335,230.60	150,993,000.79	15,114,027.61	-26,461,903.07

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