嘉实多元债券A(070015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元债券A(070015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	180,554,092.77	32,443,376.16	4,013,865.91	65,897,600.10
利息合计	316,057.20	197,421.73	323,419.45	131,495.51
其中：存款利息收入	303,289.16	186,454.89	320,846.86	131,495.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,768.04	10,966.84	2,572.59	-
投资收益合计	33,701,337.27	-14,058,725.00	102,322,903.63	61,499,843.65
其中：股票投资收益	-12,448,786.71	-11,949,457.45	28,833,067.64	30,815,760.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,573,823.44	-4,625,577.72	65,475,492.01	29,248,559.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,576,300.54	2,516,310.17	8,014,343.98	1,435,524.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	146,423,106.84	46,226,862.17	-98,797,243.80	4,201,669.00
其他收入	113,591.46	77,817.26	164,786.63	64,591.94
费用	29,561,091.98	17,329,348.55	30,475,768.98	10,187,556.10
管理人报酬	14,847,859.12	9,138,537.70	15,623,147.50	5,007,171.21
基金托管费	4,242,245.49	2,611,010.77	4,463,756.50	1,430,620.37
销售服务费	1,493,760.50	1,063,833.46	2,155,001.14	677,292.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,649,332.45	4,337,469.00	7,865,293.63	2,897,257.64
其中：卖出回购金融资产支出	8,649,332.45	4,337,469.00	7,865,293.63	2,897,257.64
其他费用	250,706.28	139,517.26	277,171.35	134,090.65
利润总额	150,993,000.79	15,114,027.61	-26,461,903.07	55,710,044.00

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