嘉实研究精选混合(070013)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实研究精选混合(070013)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-29,698,893.06	-48,746,188.68	-52,890,783.30	-261,671,881.38
利息合计	152,367.58	314,823.60	124,964.66	172,923.12
其中：存款利息收入	152,367.58	314,823.60	124,964.66	172,923.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,989,343.49	-57,662,774.45	-103,444,592.90	-271,784,880.64
其中：股票投资收益	-52,803,226.24	-68,449,326.58	-110,576,732.46	-279,196,065.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-72,955.27	-72,955.27	1,620,008.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,813,882.75	10,859,507.40	7,205,094.83	5,791,176.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,123,573.03	8,439,398.21	50,382,328.87	9,899,395.89
其他收入	14,509.82	162,363.96	46,516.07	40,680.25
费用	5,737,719.99	12,642,659.52	6,529,755.42	18,316,343.46
管理人报酬	4,833,450.79	10,665,737.46	5,492,768.24	15,488,607.45
基金托管费	805,575.16	1,777,622.93	915,461.39	2,581,434.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,694.04	199,299.13	121,525.79	246,301.38
利润总额	-35,436,613.05	-61,388,848.20	-59,420,538.72	-279,988,224.84

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