嘉实研究精选混合(070013)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实研究精选混合(070013) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实研究精选混合(070013)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-48,746,188.68	-52,890,783.30	-261,671,881.38	-86,072,819.95
利息合计	314,823.60	124,964.66	172,923.12	113,648.94
其中：存款利息收入	314,823.60	124,964.66	172,923.12	113,648.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-57,662,774.45	-103,444,592.90	-271,784,880.64	-74,854,372.00
其中：股票投资收益	-68,449,326.58	-110,576,732.46	-279,196,065.74	-79,772,758.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-72,955.27	-72,955.27	1,620,008.40	936,241.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,859,507.40	7,205,094.83	5,791,176.70	3,982,145.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,439,398.21	50,382,328.87	9,899,395.89	-11,353,179.12
其他收入	162,363.96	46,516.07	40,680.25	21,082.23
费用	12,642,659.52	6,529,755.42	18,316,343.46	10,871,953.78
管理人报酬	10,665,737.46	5,492,768.24	15,488,607.45	9,212,471.77
基金托管费	1,777,622.93	915,461.39	2,581,434.63	1,535,411.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,299.13	121,525.79	246,301.38	124,070.05
利润总额	-61,388,848.20	-59,420,538.72	-279,988,224.84	-96,944,773.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年