嘉实策略混合(070011)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实策略混合(070011)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-35,374,983.07	404,194,653.43	44,453,098.38	-381,408,665.70
利息合计	644,098.19	608,357.07	261,170.77	556,779.15
其中：存款利息收入	450,111.85	594,024.16	246,837.86	444,413.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,986.34	14,332.91	14,332.91	112,365.48
投资收益合计	76,249,030.33	360,176,472.13	102,689,705.63	-294,768,533.04
其中：股票投资收益	50,066,689.34	315,864,060.46	87,097,779.00	-334,350,341.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,327.47	-1,789,661.98	-2,826,181.93	-2,264,660.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,119,013.52	46,102,073.65	18,418,108.56	41,846,468.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,283,392.60	43,348,172.82	-58,503,313.73	-87,217,341.18
其他收入	15,281.01	61,651.41	5,535.71	20,429.37
费用	14,635,654.62	29,396,498.04	14,572,795.77	38,957,306.82
管理人报酬	12,454,540.83	25,015,085.45	12,382,880.23	33,173,878.26
基金托管费	2,075,756.84	4,169,180.92	2,063,813.38	5,528,979.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,343.94	212,203.99	126,074.48	253,962.90
利润总额	-50,010,637.69	374,798,155.39	29,880,302.61	-420,365,972.52

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