嘉实主题混合(070010)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实主题混合(070010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,954,087.52	257,159,708.02	237,322,246.60	-148,662,053.26
利息合计	272,170.33	1,049,910.07	438,294.77	619,318.37
其中：存款利息收入	272,170.33	825,495.85	324,925.51	619,318.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	224,414.22	113,369.26	-
投资收益合计	56,776,068.97	85,652,422.61	63,457,339.04	-136,446,525.61
其中：股票投资收益	38,082,837.26	30,261,908.45	38,176,365.14	-174,869,478.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	590,454.21	590,454.21	1,284,353.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,693,231.71	54,800,059.95	24,690,519.69	37,138,599.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,109,918.52	170,428,571.95	173,413,705.43	-12,855,974.20
其他收入	15,766.74	28,803.39	12,907.36	21,128.18
费用	11,843,952.10	24,428,239.62	12,337,771.70	29,073,177.94
管理人报酬	10,059,399.98	20,751,890.47	10,465,836.81	24,695,771.57
基金托管费	1,676,566.59	3,458,648.40	1,744,306.09	4,115,961.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,985.53	217,695.04	127,628.80	261,444.38
利润总额	22,110,135.42	232,731,468.40	224,984,474.90	-177,735,231.20

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