嘉实主题混合(070010)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实主题混合(070010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	257,159,708.02	237,322,246.60	-148,662,053.26	35,084,620.73
利息合计	1,049,910.07	438,294.77	619,318.37	327,796.73
其中：存款利息收入	825,495.85	324,925.51	619,318.37	327,796.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	224,414.22	113,369.26	-	-
投资收益合计	85,652,422.61	63,457,339.04	-136,446,525.61	-373,346.93
其中：股票投资收益	30,261,908.45	38,176,365.14	-174,869,478.75	-19,373,742.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	590,454.21	590,454.21	1,284,353.19	819,210.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,800,059.95	24,690,519.69	37,138,599.95	18,181,184.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	170,428,571.95	173,413,705.43	-12,855,974.20	35,118,062.45
其他收入	28,803.39	12,907.36	21,128.18	12,108.48
费用	24,428,239.62	12,337,771.70	29,073,177.94	16,577,980.76
管理人报酬	20,751,890.47	10,465,836.81	24,695,771.57	14,096,834.76
基金托管费	3,458,648.40	1,744,306.09	4,115,961.99	2,349,472.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,695.04	127,628.80	261,444.38	131,673.50
利润总额	232,731,468.40	224,984,474.90	-177,735,231.20	18,506,639.97

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