嘉实超短债债券C(070009)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实超短债债券C(070009)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	145,242,874.52	796,203,295.97	474,659,424.34	795,526,512.00
利息合计	4,809,982.97	19,432,166.50	10,072,323.54	36,873,001.97
其中：存款利息收入	4,523,758.20	17,672,980.10	8,419,877.19	30,218,016.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,224.77	1,759,186.40	1,652,446.35	6,654,985.29
投资收益合计	164,156,788.38	783,757,158.58	463,354,173.64	605,578,866.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,156,788.38	783,757,158.58	463,354,173.64	604,444,557.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,134,309.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,431,257.97	-10,749,733.09	-1,490,829.32	149,643,026.30
其他收入	707,361.14	3,763,703.98	2,723,756.48	3,431,616.77
费用	44,970,366.91	182,070,630.51	96,619,901.25	162,246,250.86
管理人报酬	20,692,146.32	73,250,225.81	41,399,371.57	61,078,883.08
基金托管费	5,517,905.66	19,533,393.44	11,039,832.36	16,287,702.16
销售服务费	7,080,264.78	21,062,211.09	11,902,318.13	22,012,991.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,929,651.42	65,462,840.35	30,781,162.61	60,504,712.80
其中：卖出回购金融资产支出	10,929,651.42	65,462,840.35	30,781,162.61	60,504,712.80
其他费用	150,713.15	321,052.41	195,835.73	404,841.75
利润总额	100,272,507.61	614,132,665.46	378,039,523.09	633,280,261.14

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