嘉实服务增值行业混合(070006)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实服务增值行业混合(070006) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实服务增值行业混合(070006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,359,892.69	-73,213,660.77	-243,466,478.41	-165,181,069.78
利息合计	754,601.80	304,627.38	443,801.64	220,077.82
其中：存款利息收入	754,601.80	304,627.38	353,474.38	129,750.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	90,327.26	90,327.26
投资收益合计	-59,396,639.01	-65,630,618.40	53,239,722.21	65,044,278.80
其中：股票投资收益	-81,843,097.70	-74,847,021.50	31,565,697.65	51,296,039.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,626.01	12,626.01	1,572,199.93	919,895.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,433,832.68	9,203,777.09	20,101,824.63	12,828,343.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	68,992,200.59	-7,890,324.73	-297,212,752.30	-230,449,317.64
其他收入	9,729.31	2,654.98	62,750.04	3,891.24
费用	14,051,781.49	7,131,369.84	19,741,036.81	11,523,202.39
管理人报酬	11,876,228.78	6,006,646.04	16,705,201.18	9,768,742.66
基金托管费	1,979,371.47	1,001,107.66	2,784,200.28	1,628,123.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,181.24	123,616.14	251,635.35	126,335.87
利润总额	-3,691,888.80	-80,345,030.61	-263,207,515.22	-176,704,272.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年