嘉实债券A(070005)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实债券A(070005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,211,814.77	83,000,627.65	18,737,991.25	49,806,910.39
利息合计	101,472.06	511,516.91	115,539.93	111,844.20
其中：存款利息收入	11,139.00	176,592.48	48,499.11	111,844.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,333.06	334,924.43	67,040.82	-
投资收益合计	34,179,867.51	54,374,177.94	11,572,132.17	35,089,307.42
其中：股票投资收益	-1,649,381.80	291,047.18	126,771.56	143,159.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,735,102.68	53,715,643.48	11,113,393.61	34,933,549.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,146.63	367,487.28	331,967.00	12,597.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,674,240.66	27,816,726.84	7,011,696.05	14,399,891.28
其他收入	604,715.86	298,205.96	38,623.10	205,867.49
费用	9,795,733.38	18,411,719.78	5,076,914.87	12,749,270.89
管理人报酬	5,453,273.98	11,491,592.03	2,539,577.16	5,424,954.32
基金托管费	1,817,757.91	3,830,530.72	846,525.75	1,808,318.05
销售服务费	220.79	1,550.51	286.30	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,346,713.87	2,731,143.74	1,560,526.79	5,220,731.95
其中：卖出回购金融资产支出	2,346,713.87	2,731,143.74	1,560,526.79	5,220,731.95
其他费用	125,831.09	254,242.08	94,234.48	198,943.00
利润总额	18,416,081.39	64,588,907.87	13,661,076.38	37,057,639.50

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