嘉实稳健混合(070003)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳健混合(070003)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	211,014,896.85	65,137,100.71	-176,984,532.92	-69,731,400.38
利息合计	450,446.70	149,256.54	381,897.28	228,008.51
其中：存款利息收入	450,446.70	149,256.54	381,897.28	228,008.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,137,654.02	-73,578,552.15	-53,290,280.95	23,557,175.27
其中：股票投资收益	-36,230,608.86	-102,374,162.26	-98,583,011.97	-3,536,219.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,362,125.02	4,229,212.20	8,558,675.85	4,388,194.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,006,137.86	24,566,397.91	36,734,055.17	22,705,200.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	195,415,843.65	138,563,020.06	-124,092,459.87	-93,527,636.64
其他收入	10,952.48	3,376.26	16,310.62	11,052.48
费用	23,537,209.78	11,597,306.33	29,611,328.20	16,902,510.59
管理人报酬	19,982,913.21	9,867,176.88	25,229,379.83	14,409,440.58
基金托管费	3,330,485.67	1,644,529.56	4,204,896.58	2,401,573.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,795.41	85,592.43	177,040.59	91,490.92
利润总额	187,477,687.07	53,539,794.38	-206,595,861.12	-86,633,910.97

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