嘉实稳健混合(070003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳健混合(070003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,326,070.84	211,014,896.85	65,137,100.71	-176,984,532.92
利息合计	152,854.53	450,446.70	149,256.54	381,897.28
其中：存款利息收入	152,854.53	450,446.70	149,256.54	381,897.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,606,749.84	15,137,654.02	-73,578,552.15	-53,290,280.95
其中：股票投资收益	5,673,222.98	-36,230,608.86	-102,374,162.26	-98,583,011.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,682,865.81	6,362,125.02	4,229,212.20	8,558,675.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,250,661.05	45,006,137.86	24,566,397.91	36,734,055.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,559,798.95	195,415,843.65	138,563,020.06	-124,092,459.87
其他收入	6,667.52	10,952.48	3,376.26	16,310.62
费用	11,569,571.97	23,537,209.78	11,597,306.33	29,611,328.20
管理人报酬	9,821,222.08	19,982,913.21	9,867,176.88	25,229,379.83
基金托管费	1,636,870.27	3,330,485.67	1,644,529.56	4,204,896.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,470.61	223,795.41	85,592.43	177,040.59
利润总额	23,756,498.87	187,477,687.07	53,539,794.38	-206,595,861.12

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