嘉实成长收益混合A(070001)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实成长收益混合A(070001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-50,407,065.81	-167,459,322.32	-408,866,958.35	-292,464,325.46
利息合计	215,327.56	83,198.24	129,072.78	46,881.58
其中：存款利息收入	205,837.24	83,198.24	129,072.78	46,881.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,490.32	-	-	-
投资收益合计	-63,028,081.49	-9,780,028.75	35,011,606.27	14,618,618.70
其中：股票投资收益	-87,044,328.03	-22,183,585.86	12,286,400.86	253,042.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,913,243.82	3,194,281.35	8,860,009.15	4,476,341.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,103,002.72	9,209,275.76	13,865,196.26	9,889,235.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,345,229.66	-157,783,184.51	-444,058,119.58	-307,159,068.87
其他收入	60,458.46	20,692.70	50,482.18	29,243.13
费用	21,786,766.98	11,094,709.45	30,856,031.74	18,195,270.96
管理人报酬	18,496,461.92	9,403,435.93	26,234,644.75	15,489,645.33
基金托管费	3,082,743.52	1,567,239.29	4,372,440.72	2,581,607.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,561.06	124,034.23	248,945.83	124,018.15
利润总额	-72,193,832.79	-178,554,031.77	-439,722,990.09	-310,659,596.42

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