嘉实成长收益混合A(070001)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实成长收益混合A(070001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,210,370.63	-50,407,065.81	-167,459,322.32	-408,866,958.35
利息合计	424,221.81	215,327.56	83,198.24	129,072.78
其中：存款利息收入	204,188.54	205,837.24	83,198.24	129,072.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	220,033.27	9,490.32	-	-
投资收益合计	-131,199,373.33	-63,028,081.49	-9,780,028.75	35,011,606.27
其中：股票投资收益	-145,526,266.22	-87,044,328.03	-22,183,585.86	12,286,400.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,843,584.22	7,913,243.82	3,194,281.35	8,860,009.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,483,308.67	16,103,002.72	9,209,275.76	13,865,196.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,970,981.01	12,345,229.66	-157,783,184.51	-444,058,119.58
其他收入	14,541.14	60,458.46	20,692.70	50,482.18
费用	10,393,290.18	21,786,766.98	11,094,709.45	30,856,031.74
管理人报酬	8,815,774.16	18,496,461.92	9,403,435.93	26,234,644.75
基金托管费	1,469,295.74	3,082,743.52	1,567,239.29	4,372,440.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,208.98	207,561.06	124,034.23	248,945.83
利润总额	-6,182,919.55	-72,193,832.79	-178,554,031.77	-439,722,990.09

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