博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	150,821,933.41	42,260,160.49	91,654,077.95	66,038,980.88
利息合计	166,529.70	52,336.55	31,967.87	12,892.69
其中：存款利息收入	166,529.70	52,336.55	31,967.87	12,892.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	178,982,017.59	68,954,396.85	35,274,369.01	6,183,952.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,026,990.95	69,999,370.21	35,684,764.05	2,825,841.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,044,973.36	-1,044,973.36	-410,395.04	3,358,111.14
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,070,620.03	-7,130,063.13	62,143,170.39	58,558,493.85
其他收入	2,829,045.61	1,723,475.49	832,167.68	546,308.11
费用	36,429,158.13	15,763,832.05	15,926,884.81	7,847,871.20
管理人报酬	27,086,903.35	11,695,894.15	11,689,362.47	5,816,061.55
基金托管费	8,464,657.39	3,654,966.95	3,652,925.78	1,817,519.29
销售服务费	195,047.78	93,223.87	171,094.78	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,384.14	104,916.70	204,818.75	102,521.68
利润总额	114,392,775.28	26,496,328.44	75,727,193.14	58,191,109.68

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