博时价值增长贰号混合(050201)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时价值增长贰号混合(050201)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,477,175.70	68,457,950.69	51,342,059.85	-70,144,578.07
利息合计	108,817.07	206,657.34	72,604.36	182,017.43
其中：存款利息收入	108,817.07	206,657.34	72,604.36	182,017.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,957,002.63	34,170,763.84	20,446,436.26	-71,006,693.44
其中：股票投资收益	-10,369,489.74	19,771,065.84	11,950,306.11	-84,554,725.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,362,784.57	3,273,412.52	1,611,501.90	4,158,752.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,049,702.54	11,126,285.48	6,884,628.25	9,389,279.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,323,554.67	34,072,271.86	30,821,847.05	433,881.89
其他收入	1,806.59	8,257.65	1,172.18	246,216.05
费用	5,056,544.82	10,378,527.56	5,135,500.01	13,636,516.29
管理人报酬	4,240,664.46	8,710,740.00	4,305,032.20	11,493,317.79
基金托管费	706,777.43	1,451,789.98	717,505.41	1,915,552.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	195.23
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	195.23
其他费用	109,102.71	215,997.58	112,962.40	227,430.00
利润总额	17,420,630.88	58,079,423.13	46,206,559.84	-83,781,094.36

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