博时价值增长贰号混合(050201)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时价值增长贰号混合(050201) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时价值增长贰号混合(050201)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,457,950.69	51,342,059.85	-70,144,578.07	17,328,789.15
利息合计	206,657.34	72,604.36	182,017.43	106,789.17
其中：存款利息收入	206,657.34	72,604.36	182,017.43	106,789.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,170,763.84	20,446,436.26	-71,006,693.44	-14,308,839.25
其中：股票投资收益	19,771,065.84	11,950,306.11	-84,554,725.31	-25,073,299.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,273,412.52	1,611,501.90	4,158,752.37	3,479,802.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,126,285.48	6,884,628.25	9,389,279.50	7,284,657.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,072,271.86	30,821,847.05	433,881.89	31,286,348.05
其他收入	8,257.65	1,172.18	246,216.05	244,491.18
费用	10,378,527.56	5,135,500.01	13,636,516.29	8,123,648.07
管理人报酬	8,710,740.00	4,305,032.20	11,493,317.79	6,868,605.99
基金托管费	1,451,789.98	717,505.41	1,915,552.98	1,144,767.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	195.23	195.23
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	195.23	195.23
其他费用	215,997.58	112,962.40	227,430.00	110,060.15
利润总额	58,079,423.13	46,206,559.84	-83,781,094.36	9,205,141.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年