博时天颐债券C(050123)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时天颐债券C(050123)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,901,887.53	5,014,528.98	-36,648,316.48	-4,039,511.09
利息合计	71,612.56	397,132.14	226,602.38	373,790.23
其中：存款利息收入	28,477.58	358,760.68	222,400.27	177,155.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,134.98	38,371.46	4,202.11	196,634.97
投资收益合计	38,094,041.32	-22,120,023.59	-2,737,075.86	3,279,542.26
其中：股票投资收益	4,283,572.38	-23,046,892.47	-12,106,855.65	-17,945,960.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,533,936.87	-546,367.75	9,030,740.44	18,858,252.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	276,532.07	1,473,236.63	339,039.35	2,367,250.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,493,352.99	26,598,073.59	-34,190,266.24	-7,746,466.07
其他收入	242,880.66	139,346.84	52,423.24	53,622.49
费用	2,237,311.93	10,915,990.12	6,378,451.73	15,188,855.09
管理人报酬	1,103,696.84	4,775,536.69	2,608,794.54	6,962,201.85
基金托管费	367,898.98	1,591,845.54	869,598.20	2,320,733.89
销售服务费	152,942.78	180,281.40	102,623.19	292,148.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	501,282.53	4,108,047.86	2,645,115.00	5,293,201.59
其中：卖出回购金融资产支出	501,282.53	4,108,047.86	2,645,115.00	5,293,201.59
其他费用	107,250.52	218,129.54	122,984.36	247,892.52
利润总额	39,664,575.60	-5,901,461.14	-43,026,768.21	-19,228,366.18

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