博时转债增强债券C(050119)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时转债增强债券C(050119) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时转债增强债券C(050119)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	133,128,773.58	-1,037,613.95	-37,798,600.16	-79,476,907.72
利息合计	173,768.72	507,173.94	273,556.71	759,942.19
其中：存款利息收入	159,299.97	506,181.36	272,564.13	575,765.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,468.75	992.58	992.58	184,176.69
投资收益合计	114,825,542.59	-26,146,337.44	-22,569,388.32	-349,283,598.23
其中：股票投资收益	5,574,655.27	-9,515,183.01	-13,692,160.02	-104,175,333.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,719,369.14	-19,588,212.00	-10,021,170.12	-248,275,199.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,531,518.18	2,957,057.57	1,143,941.82	3,166,934.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,553,553.19	24,252,153.60	-15,649,119.73	268,578,066.87
其他收入	575,909.08	349,395.95	146,351.18	468,681.45
费用	8,599,103.25	15,908,666.35	8,710,663.60	25,859,467.20
管理人报酬	4,730,816.34	7,891,613.13	4,310,327.71	13,663,443.97
基金托管费	1,261,551.00	2,104,430.11	1,149,420.69	3,643,585.12
销售服务费	599,136.56	919,136.56	455,361.77	2,003,612.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,889,801.68	4,759,487.13	2,667,539.56	6,282,969.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,889,801.68	4,759,487.13	2,667,539.56	6,282,969.37
其他费用	106,868.27	215,200.00	117,557.04	236,200.00
利润总额	124,529,670.33	-16,946,280.30	-46,509,263.76	-105,336,374.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年