博时转债增强债券C(050119)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时转债增强债券C(050119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,037,613.95	-37,798,600.16	-79,476,907.72	35,908,964.72
利息合计	507,173.94	273,556.71	759,942.19	421,819.59
其中：存款利息收入	506,181.36	272,564.13	575,765.50	271,458.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	992.58	992.58	184,176.69	150,361.49
投资收益合计	-26,146,337.44	-22,569,388.32	-349,283,598.23	-180,211,339.50
其中：股票投资收益	-9,515,183.01	-13,692,160.02	-104,175,333.17	-62,368,467.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-19,588,212.00	-10,021,170.12	-248,275,199.06	-119,792,634.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,957,057.57	1,143,941.82	3,166,934.00	1,949,763.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,252,153.60	-15,649,119.73	268,578,066.87	215,396,212.60
其他收入	349,395.95	146,351.18	468,681.45	302,272.03
费用	15,908,666.35	8,710,663.60	25,859,467.20	13,766,026.34
管理人报酬	7,891,613.13	4,310,327.71	13,663,443.97	7,791,097.13
基金托管费	2,104,430.11	1,149,420.69	3,643,585.12	2,077,625.93
销售服务费	919,136.56	455,361.77	2,003,612.10	1,274,990.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,759,487.13	2,667,539.56	6,282,969.37	2,491,491.91
其中：卖出回购金融资产支出	4,759,487.13	2,667,539.56	6,282,969.37	2,491,491.91
其他费用	215,200.00	117,557.04	236,200.00	117,778.95
利润总额	-16,946,280.30	-46,509,263.76	-105,336,374.92	22,142,938.38

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