博时宏观回报债券C(050116)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时宏观回报债券C(050116) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时宏观回报债券C(050116)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,916,571.88	95,094,266.10	38,710,505.64	27,582,390.88
利息合计	143,414.06	822,328.46	382,108.13	853,526.40
其中：存款利息收入	53,016.49	179,279.11	94,957.10	238,078.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,397.57	643,049.35	287,151.03	615,448.25
投资收益合计	27,010,297.95	70,681,589.52	-902,688.07	22,250,644.03
其中：股票投资收益	1,203,187.61	3,302,057.87	-24,021,960.44	-20,542,104.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,545,406.66	62,210,130.79	19,984,596.44	37,159,465.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	261,703.68	5,169,400.86	3,134,675.93	5,633,282.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,301,171.70	23,524,583.70	39,198,806.88	4,457,578.34
其他收入	64,031.57	65,764.42	32,278.70	20,642.11
费用	2,196,400.50	17,569,731.17	9,269,300.96	18,790,919.43
管理人报酬	1,392,638.14	11,508,985.66	5,963,312.14	11,724,254.57
基金托管费	397,896.60	3,288,281.61	1,703,803.49	3,349,787.04
销售服务费	127,497.58	331,141.80	177,022.24	491,565.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	154,705.84	2,131,119.83	1,251,544.84	2,864,540.32
其中：卖出回购金融资产支出	154,705.84	2,131,119.83	1,251,544.84	2,864,540.32
其他费用	118,562.03	245,070.57	132,176.58	263,422.06
利润总额	-279,828.62	77,524,534.93	29,441,204.68	8,791,471.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年