博时信用债券C(050111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时信用债券C(050111)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	601,705,966.74	479,282,599.42	-361,829,641.13	-4,029,871.03
利息合计	2,109,635.75	1,200,103.26	1,540,224.58	943,808.99
其中：存款利息收入	2,057,872.47	1,172,227.64	1,382,532.17	814,987.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,763.28	27,875.62	157,692.41	128,821.70
投资收益合计	-99,176,764.55	-108,323,331.24	-279,434,600.45	-205,341,495.72
其中：股票投资收益	-193,769,848.35	-105,303,148.53	-251,248,415.89	-184,228,920.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,959,613.10	-22,459,439.52	-52,894,326.42	-38,875,746.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,633,470.70	19,439,256.81	24,708,141.86	17,763,171.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	698,020,310.15	586,173,857.04	-84,704,260.04	200,064,989.90
其他收入	752,785.39	231,970.36	768,994.78	302,825.80
费用	81,291,073.71	42,363,132.61	90,524,131.65	41,933,605.09
管理人报酬	42,724,116.44	20,905,708.83	50,651,381.22	23,649,478.84
基金托管费	12,206,890.43	5,973,059.65	14,471,823.29	6,756,993.97
销售服务费	3,010,102.11	1,565,131.56	6,182,010.18	2,831,422.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,012,845.77	13,750,002.34	18,845,203.42	8,512,273.70
其中：卖出回购金融资产支出	23,012,845.77	13,750,002.34	18,845,203.42	8,512,273.70
其他费用	256,600.70	135,397.71	274,903.47	132,977.60
利润总额	520,414,893.03	436,919,466.81	-452,353,772.78	-45,963,476.12

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